（単位：千円）

投資主資本

純資産合計

出資総額

剰余金

投資主資本合計

任意積立金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

剰余金合計

圧縮積立金

買換特例圧縮積立金

任意積立金合計

当期首残高

148,969,166

1,061,641

384,539

1,446,180

4,572,059

6,018,240

154,987,407

154,987,407

当期変動額

新投資口の発行

6,481,957

6,481,957

6,481,957

圧縮積立金の積立

284,489

284,489

△284,489

-

-

-

圧縮積立金の取崩

△42,739

△42,739

42,739

-

-

-

剰余金の配当

△4,330,309

△4,330,309

△4,330,309

△4,330,309

当期純利益

4,501,402

4,501,402

4,501,402

4,501,402

当期変動額合計

6,481,957

241,750

-

241,750

△70,657

171,092

6,653,050

6,653,050

当期末残高

※１ 155,451,124

1,303,391

384,539

1,687,931

4,501,402

6,189,333

161,640,458

161,640,458

（単位：千円）

投資主資本

純資産合計

出資総額

剰余金

投資主資本合計

任意積立金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

剰余金合計

圧縮積立金

買換特例圧縮積立金

任意積立金合計

当期首残高

155,451,124

1,303,391

384,539

1,687,931

4,501,402

6,189,333

161,640,458

161,640,458

当期変動額

圧縮積立金の取崩

△81,546

△81,546

81,546

-

-

-

剰余金の配当

△4,582,948

△4,582,948

△4,582,948

△4,582,948

当期純利益

4,853,150

4,853,150

4,853,150

4,853,150

当期変動額合計

-

△81,546

-

△81,546

351,747

270,201

270,201

270,201

当期末残高

※１ 155,451,124

1,221,845

384,539

1,606,385

4,853,150

6,459,535

161,910,659

161,910,659