２．財務諸表

（単位：千円）

前期

(2025年１月31日)

当期

(2025年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

7,335,893

8,516,066

信託現金及び信託預金

9,819,685

10,136,421

営業未収入金

6,578

9,176

前払費用

463,987

529,883

未収消費税等

-

7,304

その他

475

34,840

流動資産合計

17,626,620

19,233,693

固定資産

有形固定資産

建物

6,750,772

6,803,479

減価償却累計額

△631,186

△704,845

建物（純額）

6,119,585

6,098,633

構築物

138,767

138,767

減価償却累計額

△28,750

△32,282

構築物（純額）

110,016

106,485

機械及び装置

24,335

24,335

減価償却累計額

△4,838

△5,199

機械及び装置（純額）

19,497

19,136

工具、器具及び備品

10,788

12,354

減価償却累計額

△4,618

△5,308

工具、器具及び備品（純額）

6,170

7,046

土地

11,742,206

11,747,226

信託建物

126,173,438

129,637,588

減価償却累計額

△24,978,576

△26,299,318

信託建物（純額）

101,194,861

103,338,270

信託構築物

1,742,864

1,792,814

減価償却累計額

△702,580

△737,306

信託構築物（純額）

1,040,284

1,055,508

信託機械及び装置

1,669,693

1,709,632

減価償却累計額

△592,604

△620,790

信託機械及び装置（純額）

1,077,088

1,088,841

信託工具、器具及び備品

1,171,212

1,350,533

減価償却累計額

△644,520

△710,764

信託工具、器具及び備品（純額）

526,691

639,769

信託土地

198,399,754

207,990,656

信託建設仮勘定

1,585

72,865

有形固定資産合計

320,237,742

332,164,439

無形固定資産

借地権

1,878,194

1,872,729

信託借地権

1,072,089

1,063,524

その他

4,581

6,824

無形固定資産合計

2,954,865

2,943,078

投資その他の資産

敷金及び保証金

1,650,643

1,650,839

長期前払費用

956,288

1,028,362

その他

24,372

27,341

投資その他の資産合計

2,631,305

2,706,544

固定資産合計

325,823,913

337,814,062

繰延資産

投資口交付費

35,240

24,862

投資法人債発行費

65,512

58,688

繰延資産合計

100,753

83,550

資産合計

343,551,287

357,131,306

（単位：千円）

前期

(2025年１月31日)

当期

(2025年７月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

845,958

1,068,633

短期借入金

8,298,000

11,028,000

１年内償還予定の投資法人債

-

2,000,000

１年内返済予定の長期借入金

21,650,000

21,550,000

未払金

24,952

23,853

未払費用

430,189

444,409

未払法人税等

9,338

9,217

未払消費税等

55,578

-

前受金

1,802,135

1,859,091

その他

-

14,324

流動負債合計

33,116,153

37,997,529

固定負債

投資法人債

16,100,000

14,100,000

長期借入金

128,979,000

139,294,000

預り敷金及び保証金

186,146

191,071

信託預り敷金及び保証金

3,246,829

3,353,082

資産除去債務

220,016

221,479

その他

62,683

63,484

固定負債合計

148,794,675

157,223,117

負債合計

181,910,828

195,220,647

純資産の部

投資主資本

出資総額

155,451,124

155,451,124

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

1,303,391

1,221,845

買換特例圧縮積立金

※２ 384,539

※２ 384,539

任意積立金合計

1,687,931

1,606,385

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

4,501,402

4,853,150

剰余金合計

6,189,333

6,459,535

投資主資本合計

161,640,458

161,910,659

純資産合計

※１ 161,640,458

※１ 161,910,659

負債純資産合計

343,551,287

357,131,306