qualitative.htm

○添付資料の目次

１．中間財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………2

（１）中間貸借対照表 ………………………………………………………………………………………2

（２）中間損益計算書 ………………………………………………………………………………………3

（３）中間キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………4

（４）中間財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………5

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………5

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………5

（セグメント情報等の注記） …………………………………………………………………………5

１．中間財務諸表及び主な注記

（１）中間貸借対照表

					(単位：千円)
				前事業年度 (2025年１月31日)	当中間会計期間 (2025年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,103,656	869,588
		売掛金		545,127	656,685
		商品		1,801,688	1,758,184
		原材料及び貯蔵品		4,908	11,984
		その他		170,379	112,033
		流動資産合計		3,625,761	3,408,475
	固定資産
		有形固定資産		417,674	445,682
		無形固定資産		214,932	421,513
		投資その他の資産
			敷金及び保証金	494,273	476,310
			繰延税金資産	263,773	290,569
			その他	65,859	75,320
			投資その他の資産合計	823,907	842,200
		固定資産合計		1,456,514	1,709,396
	資産合計			5,082,275	5,117,872
負債の部
	流動負債
		買掛金		361,243	285,763
		１年内返済予定の長期借入金		24,996	85,020
		未払法人税等		140,641	47,966
		賞与引当金		59,526	136,562
		契約負債		661,156	707,340
		その他		568,124	453,015
		流動負債合計		1,815,687	1,715,668
	固定負債
		長期借入金		29,178	256,656
		退職給付引当金		47,284	49,204
		資産除去債務		18,243	18,446
		固定負債合計		94,706	324,306
	負債合計			1,910,394	2,039,975
純資産の部
	株主資本
		資本金		380,485	380,485
		資本剰余金		360,485	360,485
		利益剰余金		2,462,712	2,346,610
		自己株式		△31,800	△9,684
		株主資本合計		3,171,881	3,077,896
	純資産合計			3,171,881	3,077,896
負債純資産合計				5,082,275	5,117,872

（２）中間損益計算書

			(単位：千円)
		前中間会計期間 (自 2024年２月１日　至 2024年７月31日)	当中間会計期間 (自 2025年２月１日　至 2025年７月31日)
売上高		6,308,601	5,725,314
売上原価		3,166,853	2,847,914
売上総利益		3,141,748	2,877,400
販売費及び一般管理費		3,074,725	2,953,339
営業利益又は営業損失（△）		67,023	△75,939
営業外収益
	受取利息	10	514
	為替差益	－	6,525
	運送事故受取保険金	2,050	5,649
	その他	880	2,614
	営業外収益合計	2,941	15,303
営業外費用
	支払利息	178	271
	為替差損	9,553	－
	その他	622	1,311
	営業外費用合計	10,354	1,582
経常利益又は経常損失（△）		59,609	△62,218
税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）		59,609	△62,218
法人税、住民税及び事業税		55,507	24,185
法人税等調整額		△21,923	△26,795
法人税等合計		33,583	△2,610
中間純利益又は中間純損失（△）		26,026	△59,607

（３）中間キャッシュ・フロー計算書

			(単位：千円)
		前中間会計期間 (自 2024年２月１日　至 2024年７月31日)	当中間会計期間 (自 2025年２月１日　至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）	59,609	△62,218
	減価償却費	65,978	58,950
	賞与引当金の増減額(△は減少)	49,394	77,036
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	4,423	1,919
	受取利息	△10	△514
	支払利息	178	271
	売上債権の増減額(△は増加)	148,797	△111,481
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△70,699	48,347
	仕入債務の増減額（△は減少）	△17,128	△74,469
	未払消費税等の増減額(△は減少)	△34,935	△14,393
	契約負債の増減額（△は減少）	△162,191	46,183
	その他	22,901	△30,073
	小計	66,319	△60,442
	利息及び配当金の受取額	9	436
	利息の支払額	△193	△434
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	32,267	△113,130
	営業活動によるキャッシュ・フロー	98,402	△173,571
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△59,703	△71,348
	無形固定資産の取得による支出	△110,655	△209,297
	敷金及び保証金の差入による支出	△12,135	△36
	敷金及び保証金の回収による収入	－	200
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△182,493	△280,482
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	－	300,000
	長期借入金の返済による支出	△12,498	△12,498
	自己株式の取得による支出	△15,004	△10,978
	配当金の支払額	△56,593	△56,537
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△84,095	219,985
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△168,187	△234,068
現金及び現金同等物の期首残高		1,117,279	1,103,656
現金及び現金同等物の中間期末残高		949,092	869,588

（４）中間財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　　　該当事項はございません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　　　該当事項はございません。

（セグメント情報等の注記）

【セグメント情報】

　　　前中間会計期間（自 2024年２月１日至 2024年７月31日）

　　　「当中間会計期間（報告セグメントの変更等に関する事項）」に記載のとおりであります。

　　　当中間会計期間（自 2025年２月１日至 2025年７月31日）

　　　当社は「unico事業」の単一のセグメントであるため、記載を省略しております。

　　(報告セグメントの変更等に関する事項）

当社は、従来「unico事業」と「food事業」の2区分としておりましたが、当中間会計期間から「unico事業」の単一セグメントに変更しております。

この変更は、「food事業」を前事業年度に撤退したことによるものであります。

この変更により、前中間会計期間及び当中間会計期間におけるセグメント情報の記載を省略しております。

（収益認識関係）

　当社は、「unico事業」の単一セグメントであり、セグメントごとの記載を省略しております。顧客との

契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

	(単位：千円)
	当中期会計期間（自　2025年２月１日　至　2025年７月31日
売上高
店舗	4,654,465
ＥＣ	1,070,849
顧客との契約から生じる収益	5,725,314
その他の収益	－
外部顧客への売上高	5,725,314