（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年２月１日

　至　2024年７月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年２月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

788,550

800,072

減価償却費

289,689

308,281

負ののれん発生益

－

△5,317

補助金収入

－

△1,240

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,692

△7,011

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,094

7,063

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,125

△64,833

受取利息及び受取配当金

△22,445

△17,057

支払利息

9,054

7,348

売上債権の増減額（△は増加）

△393,585

△325,384

棚卸資産の増減額（△は増加）

23,094

△459,387

為替予約（資産）の増減額（△は増加）

9,583

△35,769

仕入債務の増減額（△は減少）

△25,319

211,427

未払金の増減額（△は減少）

35,245

16,866

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,846

△115,379

その他

60,003

75,567

小計

827,630

395,246

利息及び配当金の受取額

22,445

17,057

助成金等の受取額

－

1,240

利息の支払額

△9,054

△7,686

法人税等の支払額

△416,058

△351,896

法人税等の還付額

15,050

174

営業活動によるキャッシュ・フロー

440,012

54,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△426,387

△300,960

定期預金の払戻による収入

455,709

323,387

有形固定資産の取得による支出

△281,755

△286,707

無形固定資産の取得による支出

△722

△6,559

投資有価証券の取得による支出

－

△87,446

敷金及び保証金の差入による支出

△83,987

△56,894

敷金及び保証金の回収による収入

64,325

89,328

貸付けによる支出

△168,480

△81,410

貸付金の回収による収入

－

163,520

事業譲受による支出

－

△131,248

その他

△16,441

△2,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

△457,739

△377,353

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

500,000

リース債務の返済による支出

△179,963

△161,531

株式の発行による収入

2,148

826

配当金の支払額

△166,785

△209,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

△344,601

129,453

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,132

175,359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△340,195

△18,404

現金及び現金同等物の期首残高

2,863,806

2,529,541

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,523,610

2,511,137