（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年２月１日

　至　2024年７月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年２月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△1,186,107

△2,481,984

減価償却費

4,943

3,832

株式報酬費用

9,704

17,621

賞与引当金の増減額（△は減少）

46,719

50,138

受取利息及び受取配当金

△1,036

△1,644

為替差損益（△は益）

△399,123

521,439

支払利息

4,299

3,540

社債利息

－

13,500

資金調達費用

6,382

34,300

株式交付費

4,821

23,929

前渡金の増減額（△は増加）

86,068

△2,050

未払金の増減額（△は減少）

85,896

△6,583

未払費用の増減額（△は減少）

△388,351

△264,935

その他

36,114

34,121

小計

△1,689,669

△2,054,773

利息及び配当金の受取額

1,036

1,390

利息の支払額

△4,299

△3,544

法人税等の支払額

△10,879

△474

法人税等の還付額

－

4,737

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,703,812

△2,052,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△400,000

定期預金の払戻による収入

－

100,000

有形固定資産の取得による支出

△3,555

△2,530

有形固定資産の売却による収入

－

1,020

敷金の差入による支出

△200

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,755

△301,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△134,000

△134,000

資金調達費用の支払による支出

△6,390

△41,030

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

1,080,000

株式の発行による収入

－

975,819

新株予約権の行使による株式の発行による収入

480,980

15,193

その他

△147

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

340,441

1,895,950

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,052

△22,572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,375,178

△480,816

現金及び現金同等物の期首残高

4,389,520

2,853,132

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,014,341

2,372,315