（単位：千円）

投資主資本

出資総額

剰余金

投資主資本合計

出資剰余金

任意積立金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

剰余金合計

一時差異等調整積立金

任意積立金合計

当期首残高

89,316,185

25,132,218

8,357,762

8,357,762

4,052,316

37,542,297

126,858,483

当期変動額

新投資口の発行

16,127,370

16,127,370

剰余金の配当

△3,785,712

△3,785,712

△3,785,712

一時差異等調整積立金の取崩

△88,912

△88,912

88,912

-

-

当期純利益

4,522,242

4,522,242

4,522,242

投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計

16,127,370

-

△88,912

△88,912

825,442

736,530

16,863,900

当期末残高

※１ 105,443,555

25,132,218

8,268,849

8,268,849

4,877,759

38,278,827

143,722,383

評価・換算差額等

純資産合計

繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等合計

当期首残高

615,139

615,139

127,473,622

当期変動額

新投資口の発行

16,127,370

剰余金の配当

△3,785,712

一時差異等調整積立金の取崩

-

当期純利益

4,522,242

投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）

354,337

354,337

354,337

当期変動額合計

354,337

354,337

17,218,237

当期末残高

969,477

969,477

144,691,860

（単位：千円）

投資主資本

出資総額

剰余金

投資主資本合計

出資剰余金

任意積立金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

剰余金合計

一時差異等調整積立金

任意積立金合計

当期首残高

105,443,555

25,132,218

8,268,849

8,268,849

4,877,759

38,278,827

143,722,383

当期変動額

剰余金の配当

△4,570,587

△4,570,587

△4,570,587

一時差異等調整積立金の取崩

△88,912

△88,912

88,912

-

-

当期純利益

4,834,087

4,834,087

4,834,087

投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計

-

-

△88,912

△88,912

352,413

263,500

263,500

当期末残高

※１ 105,443,555

25,132,218

8,179,937

8,179,937

5,230,172

38,542,328

143,985,884

評価・換算差額等

純資産合計

繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等合計

当期首残高

969,477

969,477

144,691,860

当期変動額

剰余金の配当

△4,570,587

一時差異等調整積立金の取崩

-

当期純利益

4,834,087

投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）

△113,348

△113,348

△113,348

当期変動額合計

△113,348

△113,348

150,151

当期末残高

856,128

856,128

144,842,012