２．財務諸表

（１）貸借対照表

		(単位：千円)
	前期 (2025年１月31日)	当期 (2025年７月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,815,857	5,419,486
信託現金及び信託預金	9,850,067	9,912,695
営業未収入金	600,836	625,813
前払費用	281,353	266,436
未収消費税等	472,875	－
その他	78,898	121,288
流動資産合計	15,099,889	16,345,720
固定資産
有形固定資産
工具、器具及び備品	114	114
減価償却累計額	△114	△114
工具、器具及び備品（純額）	0	0
信託建物	80,806,403	81,223,915
減価償却累計額	△9,499,528	△10,564,041
信託建物（純額）	71,306,875	70,659,873
信託構築物	47,104	47,797
減価償却累計額	△12,134	△14,108
信託構築物（純額）	34,969	33,688
信託機械及び装置	380,599	451,476
減価償却累計額	△91,690	△111,533
信託機械及び装置（純額）	288,908	339,942
信託工具、器具及び備品	220,596	264,733
減価償却累計額	△78,293	△93,837
信託工具、器具及び備品（純額）	142,302	170,896
信託土地	196,089,124	195,740,164
信託建設仮勘定	3,175	3,175
有形固定資産合計	267,865,355	266,947,741
無形固定資産
信託借地権	6,235,025	6,226,592
無形固定資産合計	6,235,025	6,226,592
投資その他の資産
その他の関係会社有価証券	1,588,015	1,588,015
投資有価証券	1,284,000	1,284,000
長期前払費用	471,538	407,861
差入敷金及び保証金	10,239	10,239
信託差入敷金及び保証金	263,988	263,988
その他	905,903	785,788
投資その他の資産合計	4,523,684	4,339,893
固定資産合計	278,624,065	277,514,226
繰延資産
投資法人債発行費	19,294	17,052
投資口交付費	70,469	48,481
繰延資産合計	89,763	65,533
資産合計	293,813,718	293,925,480

		(単位：千円)
	前期 (2025年１月31日)	当期 (2025年７月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	1,103,053	1,044,686
短期借入金	800,000	－
１年内返済予定の長期借入金	19,150,000	20,910,000
未払金	793,698	779,900
未払費用	145,087	195,543
未払法人税等	605	605
未払消費税等	73,121	626,144
前受金	1,059,608	1,141,620
その他	20,607	39,504
流動負債合計	23,145,782	24,738,003
固定負債
投資法人債	2,000,000	2,000,000
長期借入金	117,730,000	115,970,000
預り敷金及び保証金	2,808	2,748
信託預り敷金及び保証金	6,142,386	6,270,876
資産除去債務	100,880	101,839
固定負債合計	125,976,074	124,345,463
負債合計	149,121,857	149,083,467
純資産の部
投資主資本
出資総額	105,443,555	105,443,555
剰余金
出資剰余金	25,132,218	25,132,218
任意積立金
一時差異等調整積立金	※２ 8,268,849	※２ 8,179,937
任意積立金合計	8,268,849	8,179,937
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	4,877,759	5,230,172
剰余金合計	38,278,827	38,542,328
投資主資本合計	143,722,383	143,985,884
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	969,477	856,128
評価・換算差額等合計	969,477	856,128
純資産合計	※１ 144,691,860	※１ 144,842,012
負債純資産合計	293,813,718	293,925,480