（３）投資主資本等変動計算書
前期（自 2024年８月１日 至 2025年１月31日）
| | | | （単位：千円） |
| 投資主資本 | 純資産合計 |
| 出資総額 | 剰余金 | 投資主資本合計 |
| 当期未処分利益 | 剰余金合計 |
当期首残高 | 28,424,415 | 914,422 | 914,422 | 29,338,837 | 29,338,837 |
当期変動額 | | | | | |
剰余金の配当 | － | △914,265 | △914,265 | △914,265 | △914,265 |
当期純利益 | － | 928,474 | 928,474 | 928,474 | 928,474 |
当期変動額合計 | － | 14,208 | 14,208 | 14,208 | 14,208 |
当期末残高 | ※１ 28,424,415 | 928,631 | 928,631 | 29,353,046 | 29,353,046 |
当期（自 2025年２月１日 至 2025年７月31日）
| | | | （単位：千円） |
| 投資主資本 | 純資産合計 |
| 出資総額 | 剰余金 | 投資主資本合計 |
| 当期未処分利益 | 剰余金合計 |
当期首残高 | 28,424,415 | 928,631 | 928,631 | 29,353,046 | 29,353,046 |
当期変動額 | | | | | |
新投資口の発行 | 3,706,066 | － | － | 3,706,066 | 3,706,066 |
剰余金の配当 | － | △928,464 | △928,464 | △928,464 | △928,464 |
当期純利益 | － | 1,070,952 | 1,070,952 | 1,070,952 | 1,070,952 |
当期変動額合計 | 3,706,066 | 142,488 | 142,488 | 3,848,554 | 3,848,554 |
当期末残高 | ※１ 32,130,482 | 1,071,119 | 1,071,119 | 33,201,601 | 33,201,601 |