（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年２月１日

至　2024年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年２月１日

至　2025年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

53,608

46,745

減価償却費

6,900

8,076

のれん償却額

12,822

15,092

引当金の増減額（△は減少）

867

2,108

受取利息及び受取配当金

△277

△659

支払利息

5,173

7,274

為替差損益（△は益）

577

△50

売上債権の増減額（△は増加）

△48,568

△56,598

旅行前払金の増減額（△は増加）

52,721

20,186

棚卸資産の増減額（△は増加）

△42,490

△684,165

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,940

68,992

旅行前受金の増減額（△は減少）

△30,273

△17,146

未払金の増減額（△は減少）

4,131

11,885

その他

△35,541

16,995

小計

△41,288

△561,262

利息及び配当金の受取額

277

659

利息の支払額

△5,173

△7,274

法人税等の支払額

△21,913

△17,152

営業活動によるキャッシュ・フロー

△68,098

△585,029

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△523

△12,921

無形固定資産の取得による支出

△11,880

△3,094

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△40,055

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

61,791

－

投資有価証券の取得による支出

△60,000

－

敷金及び保証金の回収による収入

1,411

28,206

資産除去債務の履行による支出

－

△13,000

その他

△1,635

115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,890

△692

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

650,000

長期借入れによる収入

－

96,700

長期借入金の返済による支出

△53,899

△111,390

配当金の支払額

△45,307

△45,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

△99,206

590,074

現金及び現金同等物に係る換算差額

△577

50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△218,772

4,402

現金及び現金同等物の期首残高

1,228,327

847,242

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,009,555

851,644