2. 財務諸表

（単位：千円）

前期

（2025年1月31日）

当期

（2025年7月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,108,753

2,343,523

信託現金及び信託預金

309,833

264,904

営業未収入金

46,922

45,254

前払費用

149,522

136,529

未収還付法人税等

-

243

デリバティブ債権

26,723

12,710

その他

558

-

流動資産合計

2,642,313

2,803,166

固定資産

有形固定資産

信託建物

※1 42,749,297

※1 42,928,294

減価償却累計額

△7,696,973

△8,257,967

信託建物（純額）

35,052,323

34,670,327

信託構築物

139,445

141,533

減価償却累計額

△28,784

△31,478

信託構築物（純額）

110,660

110,054

信託機械及び装置

20,956

20,956

減価償却累計額

△10,537

△11,584

信託機械及び装置（純額）

10,419

9,371

信託工具、器具及び備品

495,672

511,363

減価償却累計額

△282,739

△320,562

信託工具、器具及び備品（純額）

212,933

190,800

信託土地

45,694,611

45,694,611

有形固定資産合計

81,080,948

80,675,165

無形固定資産

ソフトウェア

1,467

1,141

無形固定資産合計

1,467

1,141

投資その他の資産

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

投資有価証券

102,492

202,332

長期前払費用

319,539

275,142

デリバティブ債権

439,167

519,531

繰延税金資産

13

13

投資その他の資産合計

871,212

1,007,020

固定資産合計

81,953,629

81,683,326

繰延資産

投資法人債発行費

10,407

9,366

繰延資産合計

10,407

9,366

資産合計

84,606,349

84,495,860

（単位：千円）

前期

（2025年1月31日）

当期

（2025年7月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

61,810

17,017

短期借入金

1,170,000

1,170,000

１年内返済予定の長期借入金

6,400,000

6,400,000

未払金

100,218

105,328

未払費用

281,497

281,112

未払法人税等

865

688

未払消費税等

22,071

11,405

前受金

417,555

418,858

預り金

660

162

流動負債合計

8,454,680

8,404,573

固定負債

投資法人債

2,000,000

2,000,000

長期借入金

33,250,000

33,250,000

預り敷金及び保証金

1,958,082

1,958,082

信託預り敷金及び保証金

194,616

194,616

繰延税金負債

146,569

167,443

その他

-

522

固定負債合計

37,549,268

37,570,664

負債合計

46,003,949

45,975,237

純資産の部

投資主資本

出資総額

38,323,799

38,323,799

出資総額控除額

△1,065,510

△1,185,223

出資総額（純額）

37,258,289

37,138,576

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

1,024,789

1,017,248

剰余金合計

1,024,789

1,017,248

投資主資本合計

38,283,078

38,155,824

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

319,321

364,798

評価・換算差額等合計

319,321

364,798

純資産合計

※2 38,602,400

※2 38,520,622

負債純資産合計

84,606,349

84,495,860