(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年２月１日
至 2024年７月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年２月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,827
3,027
減価償却費
983
1,136
減損損失
33
187
のれん償却額
289
219
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
25
賞与引当金の増減額（△は減少）
△331
62
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△3
8
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
△210
△38
株式給付引当金の増減額（△は減少）
9
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△264
△241
受取利息及び受取配当金
△45
△52
支払利息
64
82
固定資産売却損益（△は益）
△11
38
固定資産除却損
4
235
投資有価証券売却損益（△は益）
△62
－
売上債権の増減額（△は増加）
△1,470
△2,313
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,376
△1,329
仕入債務の増減額（△は減少）
1,878
2,324
資産除去債務戻入益
△95
為替差損益（△は益）
△8
△15
その他
△584
984
小計
2,615
4,349
利息及び配当金の受取額
44
52
利息の支払額
△60
△73
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△743
△1,190
1,855
3,137
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△1,458
△1,504
固定資産の売却等による収入
572
631
投資有価証券の取得による支出
△9
投資有価証券の売却による収入
84
252
△497
△559
△1,380
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
4,000
6,000
長期借入金の返済による支出
△4,872
△4,786
リース債務の返済による支出
△245
△229
自己株式の取得による支出
△96
△388
自己株式の処分による収入
96
配当金の支払額
△589
△737
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△258
△10
△1,718
△408
現金及び現金同等物に係る換算差額
218
△78
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△204
1,271
現金及び現金同等物の期首残高
9,216
9,109
現金及び現金同等物の中間期末残高
9,012
10,381