（単位：円）

項目

前　期

自　2024年８月１日

至　2025年１月31日

当　期

自　2025年２月１日

至　2025年７月31日

Ⅰ　当期未処分利益

4,790,945,551

4,971,121,435

Ⅱ　分配金額

3,912,355,200

3,845,484,000

（投資口１口当たり分配金の額）

（4,002）

（4,000）

Ⅲ　任意積立金

買換特例圧縮積立金繰入額

877,928,510

1,125,637,435

Ⅳ　次期繰越利益

661,841

―

分配金の額の算出方法

　本投資法人の規約第30条第２号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の７で定める買換特例圧縮積立金繰入額を控除し、その残額の概ね全額である3,912,355,200円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第４号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

　本投資法人の規約第30条第２号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の７で定める買換特例圧縮積立金繰入額を控除し、その残額である3,845,484,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第４号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。