２．財務諸表

（単位：千円）

前　期

(2025年１月31日)

当　期

(2025年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,903,926

3,684,068

信託現金及び信託預金

3,007,026

2,981,484

営業未収入金

179,641

294,573

未収還付法人税等

－

453

前払費用

58,107

42,736

その他

56,707

45,218

流動資産合計

6,205,408

7,048,535

固定資産

有形固定資産

建物

21,853,613

21,047,678

減価償却累計額

△6,237,383

△6,077,158

建物（純額）

15,616,230

14,970,519

構築物

169,438

166,289

減価償却累計額

△68,829

△70,826

構築物（純額）

100,609

95,463

機械及び装置

155,209

168,661

減価償却累計額

△82,965

△82,130

機械及び装置（純額）

72,243

86,531

工具、器具及び備品

128,639

129,892

減価償却累計額

△85,829

△76,865

工具、器具及び備品（純額）

42,809

53,026

土地

73,431,967

70,972,137

建設仮勘定

5,007

7,638

信託建物

33,767,109

34,272,314

減価償却累計額

△15,621,417

△16,155,402

信託建物（純額）

18,145,691

18,116,911

信託構築物

378,006

378,926

減価償却累計額

△265,091

△273,281

信託構築物（純額）

112,915

105,644

信託機械及び装置

913,608

934,995

減価償却累計額

△842,194

△848,800

信託機械及び装置（純額）

71,413

86,195

信託工具、器具及び備品

306,937

330,855

減価償却累計額

△227,994

△233,982

信託工具、器具及び備品（純額）

78,942

96,873

信託土地

131,391,295

131,391,295

信託建設仮勘定

56,925

99,101

有形固定資産合計

239,126,053

236,081,338

（単位：千円）

前　期

(2025年１月31日)

当　期

(2025年７月31日)

無形固定資産

信託その他無形固定資産

132

119

無形固定資産合計

132

119

投資その他の資産

敷金及び保証金

212,362

212,362

信託差入敷金及び保証金

602,715

602,715

長期前払費用

54,652

41,182

繰延税金資産

29

－

その他

366,962

282,876

投資その他の資産合計

1,236,723

1,139,137

固定資産合計

240,362,909

237,220,595

繰延資産

投資法人債発行費

44,148

40,150

繰延資産合計

44,148

40,150

資産合計

246,612,466

244,309,280

負債の部

流動負債

営業未払金

1,036,336

1,092,293

１年内返済予定の長期借入金

13,000,000

11,200,000

未払金

393,590

403,718

未払費用

102,001

93,151

未払法人税等

1,085

605

未払消費税等

466,230

82,288

前受金

1,195,568

1,225,603

預り金

90,696

111,000

圧縮未決算特別勘定

－

10,534

その他

7,364

7,740

流動負債合計

16,292,873

14,226,935

固定負債

投資法人債

11,000,000

11,000,000

長期借入金

82,500,000

84,300,000

預り敷金及び保証金

4,406,943

4,433,832

信託預り敷金及び保証金

6,752,280

6,718,256

その他

23,430

23,430

固定負債合計

104,682,654

106,475,518

負債合計

120,975,528

120,702,454

（単位：千円）

前　期

(2025年１月31日)

当　期

(2025年７月31日)

純資産の部

投資主資本

出資総額

110,479,406

110,479,406

出資総額控除額

－

※２ △2,999,861

出資総額（純額）

110,479,406

107,479,544

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

1,932,321

1,932,321

買換特例圧縮積立金

※３ 8,434,265

※３ 9,223,837

任意積立金合計

10,366,586

11,156,159

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

4,790,945

4,971,121

剰余金合計

15,157,532

16,127,281

投資主資本合計

125,636,938

123,606,826

純資産合計

※４ 125,636,938

※４ 123,606,826

負債純資産合計

246,612,466

244,309,280