（単位：千円）

当連結会計年度

（自　2024年８月１日

至　2025年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,570,434

減価償却費

12,758

貸倒引当金の増減額（△は減少）

41,905

賞与引当金の増減額（△は減少）

189,999

支払利息

81,334

上場関連費用

34,726

投資有価証券評価損益（△は益）

43,834

売上債権の増減額（△は増加）

△563,234

未収入金の増減額（△は増加）

△4,753,873

その他の流動資産の増減額（△は増加）

200,548

預託金の増減額（△は増加）

△300,000

仕入債務の増減額（△は減少）

220,655

未払金の増減額（△は減少）

2,067,562

その他の流動負債の増減額（△は減少）

769,849

その他

△67,104

小計

549,398

利息の受取額

2,435

利息の支払額

△80,417

法人税等の支払額

△150,177

営業活動によるキャッシュ・フロー

321,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△93,782

無形固定資産の取得による支出

△36,930

投資有価証券の取得による支出

△50,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△181,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,668,541

長期借入れによる収入

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△47,040

株式の発行による収入

2,179,001

上場関連費用の支出

△34,726

財務活動によるキャッシュ・フロー

528,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

668,619

現金及び現金同等物の期首残高

3,979,699

現金及び現金同等物の期末残高

4,648,319