（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年２月１日

　至　2024年７月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年２月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

503

520

減価償却費

321

313

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

△20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24

△7

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

△0

受取利息及び受取配当金

△12

△35

助成金収入

△29

△36

支払利息

23

26

有形固定資産売却損益（△は益）

2

△0

有形固定資産除却損

0

1

売上債権の増減額（△は増加）

1,443

△181

棚卸資産の増減額（△は増加）

169

△197

仕入債務の増減額（△は減少）

△142

109

未払金の増減額（△は減少）

18

△25

前受金の増減額（△は減少）

272

54

その他

△220

139

小計

2,301

660

利息及び配当金の受取額

12

8

利息の支払額

△24

△26

法人税等の支払額

△208

△134

助成金の受取額

29

36

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,110

545

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△267

△220

有形固定資産の売却による収入

2

0

無形固定資産の取得による支出

△2

△14

投資有価証券の取得による支出

△1

△11

定期預金の預入による支出

△561

△920

定期預金の払戻による収入

609

1,067

その他

1

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△219

△123

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,163

59

長期借入金の返済による支出

△210

△210

リース債務の返済による支出

△39

△39

配当金の支払額

△122

△163

自己株式の取得による支出

△0

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,535

△426

現金及び現金同等物に係る換算差額

257

△192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

613

△197

現金及び現金同等物の期首残高

2,226

2,329

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,840

2,131