（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年２月１日

至　2024年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年２月１日

至　2025年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

746,518

480,771

減価償却費

372,872

309,906

解体撤去費用

－

3,980

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,230

△1,660

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,591

1,166

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△371,119

△198,793

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,500

△2,500

支払利息

11,461

12,069

受取利息及び受取配当金

△19,001

△20,632

債務勘定整理益

－

△15,378

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△21,905

固定資産除売却損益（△は益）

2,131

5,989

売上債権の増減額（△は増加）

3,348,067

3,438,485

棚卸資産の増減額（△は増加）

176,242

△6,588

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,745,468

236,228

その他

△480,044

△618,437

小計

2,047,799

3,602,699

利息及び配当金の受取額

18,430

20,307

利息の支払額

△13,330

△13,975

法人税等の支払額

△483,595

△138,019

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,569,303

3,471,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,490,000

△1,500,000

定期預金の払戻による収入

490,000

1,000,000

有価証券の取得による支出

△798,999

－

有価証券の売却及び償還による収入

499,981

499,692

有形及び無形固定資産の取得による支出

△347,518

△1,566,409

投資有価証券の取得による支出

△1,447

△2,052

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

24,317

その他

△26,713

△5,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,674,696

△1,549,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△7,990

△7,990

自己株式の純増減額（△は増加）

△2,858

△396

配当金の支払額

△673,691

△315,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

△684,540

△323,807

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,203

△15,373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△778,730

1,581,987

現金及び現金同等物の期首残高

6,640,761

3,594,650

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,862,030

5,176,638