（単位：千円）

 前事業年度

(自　2023年８月１日

　至　2024年７月31日)

 当事業年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

92,513

342,450

減価償却費

114,498

133,981

受取利息及び受取配当金

△4,473

△8,916

有価証券利息

△1,599

△227

為替差損益（△は益）

△19,337

26

支払利息

791

1,309

株式報酬費用消滅損

1,799

6,724

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,001

△2,469

固定資産売却損益（△は益）

△288

△402

売上債権の増減額（△は増加）

△83,556

△29,143

契約資産の増減額（△は増加）

60,283

50,406

棚卸資産の増減額（△は増加）

752

△3,210

前払費用の増減額（△は増加）

49,455

58,956

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,154

△4,497

未払金の増減額（△は減少）

31,160

34,315

未払費用の増減額（△は減少）

△31,769

63,724

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,214

38,496

預け金の増減額（△は増加）

12,002

－

契約負債の増減額（△は減少）

△16,988

27,483

預り金の増減額（△は減少）

△13,518

23,244

その他

1,496

2,326

小計

184,278

734,578

利息及び配当金の受取額

4,011

9,072

利息の支払額

△791

△1,309

法人税等の支払額

△40,527

△30,763

法人税等の還付額

44

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

147,015

711,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△59,496

－

定期預金の払戻による収入

95,259

44,532

有形固定資産の取得による支出

△18,770

△23,379

有形固定資産の売却による収入

576

837

無形固定資産の取得による支出

△130,278

△154,318

投資有価証券の取得による支出

△33,734

－

投資有価証券の売却による収入

10,000

79,614

投資有価証券の償還による収入

30,286

14,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

△106,157

△38,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,548

2,150

自己株式の取得による支出

－

△138

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,548

2,011

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,887

2,806

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

53,293

677,961

現金及び現金同等物の期首残高

1,390,609

1,443,903

現金及び現金同等物の期末残高

1,443,903

2,121,864