（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年２月１日

　至　2024年７月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年２月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,097

1,520

減価償却費

347

408

のれん償却額

－

41

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

11

10

受取利息及び受取配当金

△24

△31

支払利息

0

16

退職給付制度改定益

－

△212

固定資産売却損益（△は益）

△29

△17

固定資産除却損

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△10

売上債権の増減額（△は増加）

△567

△908

棚卸資産の増減額（△は増加）

△114

25

仕入債務の増減額（△は減少）

252

145

助成金収入

－

△30

その他

△232

△148

小計

720

823

利息及び配当金の受取額

24

31

利息の支払額

△0

△16

助成金の受取額

－

30

法人税等の支払額

△221

△243

営業活動によるキャッシュ・フロー

521

626

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△244

△246

有形固定資産の売却による収入

92

35

無形固定資産の取得による支出

△18

△8

投資有価証券の売却による収入

－

6

定期預金の増減額（△は増加）

64

△1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,123

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

127

その他

△11

△67

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,240

△154

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

△101

長期借入金の返済による支出

△68

－

自己株式の取得による支出

△101

－

配当金の支払額

△350

△297

その他

△2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

477

△400

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△242

67

現金及び現金同等物の期首残高

3,047

2,779

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△0

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,805

2,846