(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

当事業年度

(自 2024年６月１日

　至 2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

309,323

△573,452

減価償却費

24,495

26,872

無形固定資産償却費

463

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△24,466

△23,384

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△447

△175

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△20,354

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,764

△2,371

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

106

△55

偶発損失引当金の増減額（△は減少）

△57,396

-

受取利息及び受取配当金

△2,124

△19,593

受取保険金

△7,354

-

固定資産税還付金

△5,730

-

物品売却益

△6,817

-

支払利息

15,509

34,182

支払手数料

-

23,490

投資事業組合運用損益（△は益）

△7,723

△61,758

固定資産除売却損益（△は益）

△18,522

2,053

訴訟関連費用

12,000

-

プロジェクト撤退損

-

437,822

債権放棄損

-

226,000

移転費用

-

22,946

売上債権の増減額（△は増加）

79,991

△520,901

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,325,406

※  566,535

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,607

52,092

契約負債の増減額（△は減少）

△27,598

338,165

その他

△529,129

55,994

小計

1,050,787

584,461

利息及び配当金の受取額

2,290

19,593

保険金の受取額

7,354

-

固定資産税還付金の受取額

5,730

-

物品売却による受取額

6,817

-

訴訟関連費用の支払額

△12,000

-

利息の支払額

△15,874

△30,167

法人税等の支払額

△158,843

△22,105

営業活動によるキャッシュ・フロー

886,263

551,782

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

当事業年度

(自 2024年６月１日

　至 2025年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,295,000

△1,795,000

定期預金の払戻による収入

1,325,000

1,395,000

有形固定資産の取得による支出

△11,898

△33,393

有形固定資産の売却による収入

79,751

7,151

投資事業組合からの分配による収入

84,820

18,079

投資事業組合への出資による支出

△32,000

-

投資有価証券の取得による支出

△301,045

△17,000

関係会社株式の取得による支出

△1,399,225

-

貸付金の貸付による支出

△1,037

△8,300

貸付金の回収による収入

26,138

184

債務保証の履行による支出

-

△226,000

その他

△73,359

425

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,597,855

△658,852

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

67,900

リース債務の返済による支出

△1,987

△1,144

長期借入れによる収入

-

2,304,509

長期借入金の返済による支出

△355,824

△653,140

社債の償還による支出

△460,000

△330,000

株式の発行による収入

-

599,964

配当金の支払額

△422,679

△130,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,440,491

1,857,214

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,993

△2,623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,148,091

1,747,520

現金及び現金同等物の期首残高

7,097,835

4,949,744

現金及び現金同等物の期末残高

4,949,744

6,697,265