（単位：千円）

 前事業年度

(自　2023年８月１日

　至　2024年７月31日)

 当事業年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

634,876

778,847

減価償却費

232,473

251,033

減損損失

29,748

42,269

移転費用

-

7,240

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,000

35,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△6,435

5,762

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33

87

受取利息及び受取配当金

△90

△725

支払利息

25,454

32,846

賃貸料収入

△82,803

△85,284

賃貸収入原価

37,075

36,380

災害損失引当金の増減額（△は減少）

-

43,121

受取保険金

-

△43,121

有形固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△8,537

△9,863

棚卸資産の増減額（△は増加）

△204,223

△138,255

前渡金の増減額（△は増加）

158,838

58

仕入債務の増減額（△は減少）

△85,152

△48,036

未払金の増減額（△は減少）

△4,874

71,951

前受金の増減額（△は減少）

95,738

△115,126

その他

65,222

69,433

小計

862,342

933,620

利息及び配当金の受取額

90

725

利息の支払額

△26,559

△33,440

保険金の受取額

-

43,121

移転費用の支払額

-

△7,240

法人税等の支払額

△210,205

△211,124

営業活動によるキャッシュ・フロー

625,667

725,661

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

253

120

有形固定資産の取得による支出

△371,619

△321,281

無形固定資産の取得による支出

△10,798

△11,779

敷金の差入による支出

△124,039

△47,469

敷金の回収による収入

1,605

38,302

資産除去債務の履行による支出

△4,333

△6,890

投資不動産の賃貸による支出

△22,954

△22,885

投資不動産の賃貸による収入

82,745

86,093

その他

△240

2,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

△449,380

△283,152

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

△170,000

長期借入れによる収入

229,900

100,000

長期借入金の返済による支出

△279,481

△424,172

社債の償還による支出

△120,000

△20,000

リース債務の返済による支出

△94,482

△71,066

自己株式の処分による収入

24,273

8,717

自己株式の取得による支出

△112

-

配当金の支払額

△96,489

△99,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

△386,393

△675,952

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,230

1,882

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△205,875

△231,561

現金及び現金同等物の期首残高

1,107,230

901,354

現金及び現金同等物の期末残高

901,354

669,793