（単位：千円）

前事業年度

（自2023年８月１日

至2024年７月31日）

当事業年度

（自2024年８月１日

至2025年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

308,560

382,973

減価償却費

65,759

64,358

のれん償却額

1,666

5,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

8,019

5,822

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,852

15,674

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△6,359

△2,128

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△7,356

1,227

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

182

受取利息及び受取配当金

△34

△932

支払利息

788

227

補助金収入

△5,616

△6,821

固定資産除却損

905

－

受取保険金

△1,430

－

リース解約損

870

－

売上債権の増減額（△は増加）

△491,916

41,060

棚卸資産の増減額（△は増加）

129,230

188,762

仕入債務の増減額（△は減少）

56,613

△65,679

契約負債の増減額（△は減少）

△92,464

2,401

その他

852

8,484

未払又は未収消費税等の増減額

△32,921

△5,614

小計

△57,978

634,998

利息及び配当金の受取額

34

932

利息の支払額

△788

△227

補助金の受取額

5,616

6,821

保険金の受取額

1,430

－

リース解約損の支払額

△870

－

法人税等の支払額

△145,794

△88,223

営業活動によるキャッシュ・フロー

△198,350

554,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△52,869

△52,886

定期預金の払戻による収入

52,869

52,871

有形固定資産の取得による支出

△1,865

△974

投資有価証券の取得による支出

－

△40,000

保険積立金の積立による支出

△2,260

△2,260

事業譲受による支出

△45,726

－

その他

△117

△15,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,970

△58,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△42,864

△192,840

配当金の支払額

△45,529

△51,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

△88,393

△243,958

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△336,715

251,905

現金及び現金同等物の期首残高

1,783,128

1,446,413

現金及び現金同等物の期末残高

1,446,413

1,698,318