（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

126,120

159,402

減価償却費

24,828

28,288

のれん償却額

1,004

-

受取利息及び受取配当金

△1

△30

支払利息

3,243

3,080

固定資産売却損益（△は益）

△2,601

△2,351

受取保険金

△2,418

△2,215

助成金収入

△2,043

△31

売上債権の増減額（△は増加）

167,163

150,251

棚卸資産の増減額（△は増加）

△129,197

25,661

仕入債務の増減額（△は減少）

△70,701

△119,388

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,451

24,471

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,504

△1,150

為替差損益（△は益）

△20

11

長期未収入金の増減額（△は増加）

△16,451

△24,471

未収消費税等の増減額（△は増加）

△25,455

△9,544

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,555

23,727

その他

66,100

△41,832

小計

153,968

213,878

利息及び配当金の受取額

1

30

利息の支払額

△3,243

△3,080

助成金の受取額

2,043

31

保険金の受取額

2,418

2,215

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△104,479

△49,981

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,711

163,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,153

△104,166

定期預金の払戻による収入

3,153

4,166

固定資産の取得による支出

△57,921

△429,725

固定資産の売却による収入

12,875

10,634

敷金及び保証金の差入による支出

△91

△115

敷金及び保証金の回収による収入

502

4,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,636

△515,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△33,930

△40,266

リース債務の返済による支出

△2,972

△10,514

配当金の支払額

-

△27,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,902

22,150

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△45,807

△329,796

現金及び現金同等物の期首残高

764,500

800,667

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 718,693

※ 470,870