（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年２月１日

　至　2024年７月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年２月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,131

1,264

減価償却費

107

99

のれん償却額

33

32

受取利息及び受取配当金

△68

△81

支払利息

10

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△131

△200

売上債権の増減額（△は増加）

819

614

棚卸資産の増減額（△は増加）

△162

△182

仕入債務の増減額（△は減少）

△485

△357

その他

△809

286

小計

443

1,484

利息及び配当金の受取額

68

81

利息の支払額

△10

△8

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△496

46

営業活動によるキャッシュ・フロー

5

1,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△83

△164

有形固定資産の売却による収入

-

0

投資有価証券の取得による支出

△16

△16

投資有価証券の売却による収入

172

260

その他

△9

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

63

51

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400

10

長期借入金の返済による支出

△533

△533

社債の償還による支出

△5

△5

配当金の支払額

△110

△110

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△249

△639

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△166

999

現金及び現金同等物の期首残高

5,656

4,307

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,490

5,306