（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年２月１日

　至　2024年７月31日)

当中間会計期間

(自　2025年２月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

968,332

1,100,309

減価償却費

11,926

14,466

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,900

1,300

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,850

14,910

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,765

△2,199

受取利息及び受取配当金

△49

△127

固定資産売却益

△6,199

－

固定資産除却損

－

1,197

未収入金の増減額（△は増加）

△285

△228

売上債権の増減額（△は増加）

△318,462

△213,375

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,604

△4,676

未払消費税等の増減額（△は減少）

△34,245

△46,194

未払金の増減額（△は減少）

△56,209

△43,069

その他

80,847

126,461

小計

672,776

948,772

利息及び配当金の受取額

49

127

法人税等の支払額

△322,749

△341,751

営業活動によるキャッシュ・フロー

350,076

607,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47,691

△8,942

有形固定資産の売却による収入

28,944

－

無形固定資産の取得による支出

△5,697

△76,319

敷金及び保証金の差入による支出

△13,663

△310

敷金及び保証金の回収による収入

263

9,183

その他

△8,301

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,146

△76,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△24

△82

配当金の支払額

△396,297

△444,518

財務活動によるキャッシュ・フロー

△396,322

△444,601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△92,392

86,145

現金及び現金同等物の期首残高

4,277,610

4,588,976

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,185,217

4,675,121