（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年２月１日

　至　2024年７月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年２月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

246,553

26,321

減価償却費

16,874

15,390

貸倒引当金の増減額（△は減少）

234

△97

賞与引当金の増減額（△は減少）

△773

3

受取利息及び受取配当金

△91

△2,859

支払利息

25,952

49,051

売上債権の増減額（△は増加）

△3,451

1,246

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,109,861

△1,702,693

前渡金の増減額（△は増加）

10,879

16,508

仕入債務の増減額（△は減少）

△475,231

△908,423

前受金の増減額（△は減少）

8,412

161,201

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,317

△14,426

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

1,372

△2,923

その他

△26,026

291,054

小計

△1,327,474

△2,070,645

利息及び配当金の受取額

88

3,256

利息の支払額

△25,972

△51,569

法人税等の支払額

△292,407

△79,818

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,645,766

△2,198,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,500

△4,501

定期預金の払戻による収入

4,200

1,005,600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

△13,468

－

固定資産の取得による支出

△854,078

△562,107

敷金及び保証金の差入による支出

△2,720

△96

敷金及び保証金の回収による収入

7,131

203

投資活動によるキャッシュ・フロー

△863,435

439,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△827,000

397,000

長期借入れによる収入

1,200,000

1,668,800

長期借入金の返済による支出

△110,044

△243,612

配当金の支払額

△365,001

△243,425

その他の支出

△5,154

△3,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

△107,200

1,575,140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,616,402

△184,539

現金及び現金同等物の期首残高

4,499,967

4,239,252

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,883,565

4,054,713