（単位：千円）

前中間期

自　2024年１月１日

至　2024年６月30日

当中間期

自　2025年１月１日

至　2025年６月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

7,434,572

12,765,287

減価償却費

2,628,540

3,157,991

固定資産除却損

42,506

110,094

金融派生商品損益（△は益）

△532

-

補助金収入

△213,025

-

固定資産圧縮損

212,779

-

投資法人債発行費償却

15,383

13,356

投資口交付費償却

8,054

39,347

有形固定資産の売却による減少額

-

195

信託有形固定資産の売却による減少額

-

2,094,231

受取利息

△132

△26,091

支払利息

658,366

1,419,960

還付加算金

-

△87

商標権売却益

-

△398,251

営業未収入金の増減額（△は増加）

1,596,486

1,627,181

前払費用の増減額（△は増加）

△29,919

△175,410

長期前払費用の増減額（△は増加）

△120,289

△658,089

営業未払金の増減額（△は減少）

△382,531

△143,795

未払費用の増減額（△は減少）

△31,878

30,158

未払消費税等の増減額（△は減少）

△60,185

△176,277

前受金の増減額（△は減少）

6,279

△15,899

預り金の増減額（△は減少）

△224

△28,505

その他

△230,688

366,268

小計

11,533,562

20,001,665

利息の受取額

132

20,787

利息の支払額

△660,577

△1,421,860

還付加算金の受取額

-

87

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,171

△759

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,871,945

18,599,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,078,057

△655,627

信託有形固定資産の取得による支出

△2,919,524

△68,554,039

無形固定資産の取得による支出

△55,014

△1,876

無形固定資産の売却による収入

-

692,720

修繕積立金の支出

△20,312

△20,312

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

49,140

216,752

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△10,577

△136,656

補助金の受取額

213,025

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,821,320

△68,459,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800,000

-

短期借入金の返済による支出

△16,368,000

-

長期借入れによる収入

30,989,000

72,350,000

長期借入金の返済による支出

△15,421,000

△8,000,000

分配金の支払額

△13,971,703

△20,060,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,971,703

44,289,677

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,921,078

△5,569,442

現金及び現金同等物の期首残高

28,515,088

36,029,120

現金及び現金同等物の中間期末残高

※１ 21,594,010

※１ 30,459,678