２．中間財務諸表

（単位：千円）

前期

(2024年12月31日)

当中間期

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

22,933,399

16,347,995

信託現金及び信託預金

13,095,721

14,111,682

営業未収入金

6,045,486

4,418,304

前払費用

784,753

960,163

未収還付法人税等

450

－

デリバティブ債権

51,924

17,931

その他

77,567

28,217

流動資産合計

42,989,303

35,884,295

固定資産

有形固定資産

機械及び装置

1,106,862

1,166,516

減価償却累計額

△543,513

△596,218

機械及び装置（純額）

563,348

570,298

工具、器具及び備品

8,067,457

8,345,959

減価償却累計額

△5,224,232

△5,465,698

工具、器具及び備品（純額）

2,843,225

2,880,260

建設仮勘定

9,116

－

信託建物

※１ 167,775,037

※１ 185,226,231

減価償却累計額

△39,603,644

△41,811,395

信託建物（純額）

128,171,393

143,414,835

信託構築物

3,707,056

3,796,461

減価償却累計額

△807,962

△851,750

信託構築物（純額）

2,899,093

2,944,710

信託機械及び装置

869,784

864,407

減価償却累計額

△305,742

△322,301

信託機械及び装置（純額）

564,041

542,106

信託工具、器具及び備品

129,718

129,718

減価償却累計額

△114,514

△115,252

信託工具、器具及び備品（純額）

15,204

14,466

信託土地

283,826,532

330,376,769

信託建設仮勘定

310,797

1,276,965

有形固定資産合計

419,202,753

482,020,412

無形固定資産

ソフトウエア

185,267

170,836

商標権

299,142

－

信託借地権

27,324,752

27,324,752

信託定期借地権

4,225,172

4,157,569

その他

3,881

3,541

無形固定資産合計

32,038,215

31,656,699

投資その他の資産

差入保証金

12,520

12,520

信託差入敷金及び保証金

139,668

139,668

長期前払費用

2,972,175

3,630,264

デリバティブ債権

1,033,701

1,917,054

修繕積立金

291,801

302,916

投資その他の資産合計

4,449,867

6,002,424

固定資産合計

455,690,836

519,679,536

繰延資産

投資口交付費

184,303

144,956

投資法人債発行費

66,343

52,987

繰延資産合計

250,647

197,943

資産合計

498,930,787

555,761,776

（単位：千円）

前期

(2024年12月31日)

当中間期

(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,942,107

619,851

短期借入金

1,000,000

1,000,000

１年内償還予定の投資法人債

2,800,000

5,800,000

１年内返済予定の長期借入金

30,000,000

39,830,000

未払費用

763,229

791,488

未払法人税等

1,210

605

未払消費税等

800,314

624,036

前受金

868,275

852,375

未払分配金

10,275

16,087

預り金

32,290

3,785

その他

63,203

425,612

流動負債合計

38,280,906

49,963,841

固定負債

投資法人債

31,100,000

28,100,000

長期借入金

140,331,000

194,851,000

預り敷金及び保証金

1,040,520

1,040,520

信託預り敷金及び保証金

4,092,485

4,172,581

デリバティブ債務

－

104,136

繰延税金負債

341,537

608,746

資産除去債務

341,696

342,523

固定負債合計

177,247,240

229,219,508

負債合計

215,528,147

279,183,349

純資産の部

投資主資本

出資総額

232,708,699

232,708,699

剰余金

出資剰余金

21,746,398

21,746,398

任意積立金

一時差異等調整積立金

※２ 8,754,629

※２ 6,959,044

圧縮積立金

1,174,860

1,174,860

任意積立金合計

9,929,490

8,133,905

中間未処分利益又は中間未処理損失（△）

18,273,964

12,767,319

剰余金合計

49,949,853

42,647,623

投資主資本合計

282,658,552

275,356,322

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

744,087

1,222,103

評価・換算差額等合計

744,087

1,222,103

純資産合計

※３ 283,402,640

※３ 276,578,426

負債純資産合計

498,930,787

555,761,776