（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年２月１日

　至　2024年７月31日)

当中間会計期間

(自　2025年２月１日

　至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

236,963

160,163

減価償却費

94,238

100,426

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△720

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,470

18,166

受取利息及び受取配当金

△11,257

△19,286

支払利息

537

708

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△5,977

△15,639

投資事業組合運用損益（△は益）

△2,245

△4,301

助成金収入

△630

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△27

△27

有形固定資産除却損

23

0

売上債権の増減額（△は増加）

△100,119

126,229

棚卸資産の増減額（△は増加）

70,864

△89,673

仕入債務の増減額（△は減少）

25,580

26,876

その他

△8,263

△15,970

小計

300,438

287,673

利息及び配当金の受取額

11,012

16,995

利息の支払額

△560

△739

助成金の受取額

630

－

法人税等の支払額

△101,672

△35,932

営業活動によるキャッシュ・フロー

209,848

267,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,200,006

△3,400,000

定期預金の払戻による収入

3,200,005

3,100,000

有形固定資産の取得による支出

△24,172

△88,477

有形固定資産の売却による収入

27

27

投資有価証券の取得による支出

△150,000

△100,000

投資事業組合からの分配による収入

7,500

20,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△166,646

△468,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△104,884

△85,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

△104,884

△85,330

現金及び現金同等物に係る換算差額

738

△1,439

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△60,944

△287,224

現金及び現金同等物の期首残高

1,335,415

980,363

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,274,470

693,139