（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,495,050

3,739,744

減価償却費

424,947

453,511

賞与引当金の増減額（△は減少）

55,000

43,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△27,975

△31,155

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39,844

32,584

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△250

△1,896

受取利息及び受取配当金

△72,741

△161,118

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

－

△104,926

有形固定資産除売却損益（△は益）

△3,015

14,075

売上債権の増減額（△は増加）

△163,578

208,785

棚卸資産の増減額（△は増加）

△202,474

△475,103

仕入債務の増減額（△は減少）

1,105,724

936,897

その他

705,451

△106,731

小計

5,355,984

4,547,667

利息及び配当金の受取額

70,299

156,446

法人税等の支払額

△956,224

△1,243,404

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,470,059

3,460,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,000,000

△12,000,000

定期預金の払戻による収入

－

12,000,000

有形固定資産の取得による支出

△556,190

△544,144

投資有価証券の取得による支出

△2,753

△42,385

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

107,365

投資有価証券取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△44,084

その他

15,782

△3,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,543,161

△526,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△107,929

△96

配当金の支払額

△896,035

△1,138,953

その他

△4,600

△3,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,008,565

△1,142,418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,081,667

1,791,681

現金及び現金同等物の期首残高

33,067,889

23,847,011

現金及び現金同等物の中間期末残高

23,986,222

25,638,693