(単位：千円)

前期

(2024年12月31日)

当期

(2025年6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

15,291,417

10,362,383

信託現金及び信託預金

5,840,681

5,740,202

営業未収入金

94,909

205,396

前払費用

472,813

451,704

未収還付法人税等

－

554

未収消費税等

－

259,122

その他

15,854

23,054

流動資産合計

21,715,676

17,042,417

固定資産

有形固定資産

建物

※1  287,740

※1  288,234

減価償却累計額

△53,164

△57,952

建物（純額）

234,575

230,281

工具、器具及び備品

1,066

1,066

減価償却累計額

△198

△271

工具、器具及び備品（純額）

867

794

信託建物

※1  62,702,549

※1  66,710,752

減価償却累計額

△15,804,706

△16,242,296

信託建物（純額）

46,897,843

50,468,455

信託構築物

229,552

254,221

減価償却累計額

△103,713

△109,019

信託構築物（純額）

125,838

145,202

信託機械及び装置

732,816

732,370

減価償却累計額

△275,187

△292,309

信託機械及び装置（純額）

457,628

440,061

信託工具、器具及び備品

※1  582,111

※1  603,630

減価償却累計額

△251,684

△283,500

信託工具、器具及び備品（純額）

330,427

320,130

信託土地

※2  185,577,981

※2  196,098,726

信託建設仮勘定

2,002

10,647

有形固定資産合計

233,627,165

247,714,300

無形固定資産

借地権

1,256,792

1,256,792

信託借地権

16,792,459

10,137,189

その他

3,014

2,821

無形固定資産合計

18,052,267

11,396,804

投資その他の資産

投資有価証券

121,563

121,563

敷金及び保証金

10,100

10,100

長期前払費用

1,100,201

965,778

繰延税金資産

41

41

その他

3,089

4,334

投資その他の資産合計

1,234,995

1,101,818

固定資産合計

252,914,428

260,212,923

(単位：千円)

前期

(2024年12月31日)

当期

(2025年6月30日)

繰延資産

投資法人債発行費

29,455

39,636

繰延資産合計

29,455

39,636

資産合計

274,659,560

277,294,977

負債の部

流動負債

営業未払金

1,155,871

1,231,461

1年内償還予定の投資法人債

1,000,000

－

1年内返済予定の長期借入金

17,550,000

21,910,000

未払費用

356,982

345,200

未払法人税等

1,204

－

未払消費税等

411,792

－

前受金

1,465,535

1,413,847

その他

125,746

473,173

流動負債合計

22,067,132

25,373,683

固定負債

投資法人債

5,500,000

6,800,000

長期借入金

108,570,000

105,520,000

預り敷金及び保証金

62,921

62,921

信託預り敷金及び保証金

8,981,323

8,391,082

固定負債合計

123,114,245

120,774,004

負債合計

145,181,378

146,147,687

純資産の部

投資主資本

出資総額

126,515,601

126,515,601

出資総額控除額

△2,499,903

△2,499,903

出資総額（純額）

124,015,698

124,015,698

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

467,939

947,091

任意積立金合計

467,939

947,091

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

4,994,544

6,184,499

剰余金合計

5,462,483

7,131,591

投資主資本合計

129,478,181

131,147,289

純資産合計

※3  129,478,181

※3  131,147,289

負債純資産合計

274,659,560

277,294,977