２．財務諸表

（単位：千円）

前期

(2024年12月31日)

当期

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

12,835,230

4,332,151

信託現金及び信託預金

12,301,069

11,300,382

営業未収入金

431,773

417,131

前払費用

371,834

445,030

その他

26,978

914,509

流動資産合計

25,966,885

17,409,204

固定資産

有形固定資産

建物

8,764,305

8,999,928

減価償却累計額

△2,989,216

△3,133,593

建物（純額）

5,775,088

5,866,334

構築物

43,802

51,776

減価償却累計額

△18,374

△19,582

構築物（純額）

25,428

32,194

機械及び装置

11,987

16,166

減価償却累計額

△6,599

△6,889

機械及び装置（純額）

5,387

9,277

工具、器具及び備品

62,263

62,263

減価償却累計額

△54,113

△55,139

工具、器具及び備品（純額）

8,149

7,123

土地

10,609,617

10,609,617

建設仮勘定

25,818

31,777

信託建物

105,581,954

108,006,267

減価償却累計額

△34,161,364

△35,054,016

信託建物（純額）

71,420,589

72,952,250

信託構築物

950,634

966,490

減価償却累計額

△379,672

△394,494

信託構築物（純額）

570,962

571,996

信託機械及び装置

1,448,607

1,528,472

減価償却累計額

△766,969

△811,572

信託機械及び装置（純額）

681,638

716,900

信託工具、器具及び備品

301,141

311,547

減価償却累計額

△198,484

△203,616

信託工具、器具及び備品（純額）

102,657

107,930

信託土地

168,233,989

180,346,058

信託建設仮勘定

76,336

87,585

有形固定資産合計

257,535,664

271,339,048

無形固定資産

借地権

1,721,607

1,721,607

信託借地権

1,976,372

1,976,372

ソフトウエア

2,544

2,256

信託その他無形固定資産

77,176

74,078

無形固定資産合計

3,777,700

3,774,314

（単位：千円）

前期

(2024年12月31日)

当期

(2025年６月30日)

投資その他の資産

投資有価証券

5,201,804

86,741

繰延税金資産

15

13

差入敷金及び保証金

33,826

33,826

長期前払費用

1,047,472

992,865

その他

1,595,681

1,964,564

投資その他の資産合計

7,878,800

3,078,011

固定資産合計

269,192,165

278,191,374

繰延資産

投資法人債発行費

179,174

164,585

繰延資産合計

179,174

164,585

資産合計

295,338,225

295,765,165

負債の部

流動負債

営業未払金

1,334,331

1,094,560

短期借入金

－

6,800,000

１年内償還予定の投資法人債

5,000,000

5,000,000

１年内返済予定の長期借入金

17,510,000

17,660,000

未払金

460,291

486,961

未払費用

221,276

224,243

未払法人税等

697

691

未払消費税等

721,451

－

前受金

29,781

40,121

その他

16,467

10,017

流動負債合計

25,294,298

31,316,596

固定負債

投資法人債

38,000,000

38,000,000

長期借入金

69,090,000

65,940,000

預り敷金及び保証金

1,253,916

1,180,214

信託預り敷金及び保証金

12,625,073

13,462,490

固定負債合計

120,968,990

118,582,704

負債合計

146,263,288

149,899,300

純資産の部

投資主資本

出資総額

147,907,649

147,907,649

出資総額控除額

※３ △3,999,850

※３ △7,999,752

出資総額（純額）

143,907,798

139,907,896

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

1,424,140

1,506,268

任意積立金合計

1,424,140

1,506,268

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

3,742,997

4,451,699

剰余金合計

5,167,138

5,957,967

投資主資本合計

149,074,937

145,865,864

純資産合計

※２ 149,074,937

※２ 145,865,864

負債純資産合計

295,338,225

295,765,165