（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,238,554

460,388

減価償却費

682,546

812,123

のれん償却額

42,942

91,766

減損損失

88,347

196,313

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27

△2,413

受取利息及び受取配当金

△14,537

△7,499

支払利息

25,472

66,830

補助金収入

－

△35,942

保険解約返戻金

－

△17,391

為替差損益（△は益）

△612,087

348,769

売上債権の増減額（△は増加）

371,900

1,044,595

棚卸資産の増減額（△は増加）

141,079

△98,484

仕入債務の増減額（△は減少）

△53,781

△285,125

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,830

42,461

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,955

126

固定資産除売却損益（△は益）

20,079

7,720

未払金の増減額（△は減少）

△363,120

△477,584

未払費用の増減額（△は減少）

98,086

△114,238

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,799

△26,082

その他の資産・負債の増減額

53,414

88,190

小計

2,741,909

2,094,524

利息及び配当金の受取額

14,537

7,499

利息の支払額

△25,472

△66,830

法人税等の支払額

△433,997

△571,579

補助金の受取額

－

35,942

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,296,977

1,499,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,315,854

△1,991,522

有形固定資産の売却による収入

112,540

6,222

無形固定資産の取得による支出

△3,632

△63,115

資産除去債務の履行による支出

△37,961

△28,227

差入保証金の差入による支出

△194,813

△133,751

差入保証金の回収による収入

61,808

69,869

貸付けによる支出

△5,043

△4,293

貸付金の回収による収入

－

4,088

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△652,600

投資有価証券の取得による支出

△104,635

－

その他

△65,613

18,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,553,206

△2,774,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△751,138

1,408,573

長期借入れによる収入

1,247,532

1,445,000

長期借入金の返済による支出

△682,177

△628,924

リース債務の返済による支出

△180,348

△213,745

配当金の支払額

△212,473

△276,402

自己株式の取得による支出

△158

－

非支配株主への配当金の支払額

－

△12,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

△578,761

1,721,675

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,797

△9,496

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

167,807

436,967

現金及び現金同等物の期首残高

2,729,251

3,577,939

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,897,058

4,014,907