（単位：百万円）

 前中間会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）

15

△147

減価償却費

92

89

のれん償却額

－

8

減損損失

7

28

長期前払費用償却額

2

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,464

－

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

8

△5

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

1

0

有形固定資産売却損益（△は益）

0

0

有形固定資産除却損

1

0

売上債権の増減額（△は増加）

87

77

棚卸資産の増減額（△は増加）

17

12

未収入金の増減額（△は増加）

50

61

破産更生債権等の増減額（△は増加）

3,464

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△117

△82

未払金の増減額（△は減少）

△46

82

未払消費税等の増減額（△は減少）

0

△94

預り金の増減額（△は減少）

△0

15

その他

△25

24

小計

95

70

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△1

△0

受取保険金

20

－

法人税等の支払額

△71

△69

営業活動によるキャッシュ・フロー

43

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22

△121

有形固定資産の売却による収入

0

0

資産除去債務の履行による支出

△21

△15

敷金及び保証金の差入による支出

△35

△27

敷金及び保証金の回収による収入

20

21

預り保証金の受入による収入

3

7

預り保証金の返還による支出

△21

△20

建設協力金の回収による収入

11

11

事業譲受による支出

－

△200

その他

△10

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△75

△339

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△31

－

長期借入金の返済による支出

△527

－

株式の発行による収入

528

352

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31

350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△63

13

現金及び現金同等物の期首残高

2,121

2,179

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 2,057

※ 2,193