（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

1,050,920

1,126,662

減価償却費

97,963

129,053

貸倒引当金の増減額（△は減少）

152

△108

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,325

1,852

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△34,829

△68,235

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△462

△6,364

受取利息及び受取配当金

△398,352

△438,488

支払利息

800

2,341

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△516,650

595,476

棚卸資産の増減額（△は増加）

△240,571

△70,413

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,399,399

153,812

未払金の増減額（△は減少）

△21,773

67,620

その他

208,023

△46,621

小計

△1,255,503

1,446,587

利息及び配当金の受取額

398,222

106,161

利息の支払額

△794

△2,274

法人税等の支払額

△78,226

△248,620

営業活動によるキャッシュ・フロー

△936,301

1,301,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△268,155

△168,943

定期預金の払戻による収入

268,150

268,159

有形固定資産の取得による支出

△551,433

△202,073

貸付けによる支出

－

△38,000

貸付金の回収による収入

50

1,041

その他

155

1,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

△551,232

△138,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

280,000

580,000

短期借入金の返済による支出

△280,000

△380,000

長期借入金の返済による支出

△57,522

△55,302

配当金の支払額

△624,563

△504,517

株式の発行による収入

10,812

－

自己株式の取得による支出

－

△35,629

自己株式の処分による収入

26,291

26,664

その他

△961

△1,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

△645,943

△369,896

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,356

△13,896

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,105,121

779,822

現金及び現金同等物の期首残高

4,692,616

2,192,106

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,587,495

2,971,928