（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は

税金等調整前中間純損失（△）

△84,824

1,974

減価償却費

109,754

59,118

敷金償却

11,739

7,317

株式交付費償却

1,626

-

社債発行費償却

339

44

株式報酬費用

-

3,144

和解金

21,552

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,525

2,750

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

7,180

受取利息及び受取配当金

△24

△1,250

受取保険金

△5,905

-

支払利息及び社債利息

10,098

13,960

投資有価証券売却損益（△は益）

△76,476

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△50,560

-

固定資産除却損

6,409

966

固定資産売却損益（△は益）

-

1,781

売上債権の増減額（△は増加）

92,597

△11,588

仕入債務の増減額（△は減少）

△74,392

△17,418

賞与引当金の増減額（△は減少）

83,710

34,028

未払金の増減額（△は減少）

136,686

10,599

未払費用の増減額（△は減少）

△66,539

1,793

未払消費税等の増減額（△は減少）

41,675

△60,376

未収消費税等の増減額（△は増加）

△126,352

-

その他

△14,184

5,223

小計

13,405

59,250

利息及び配当金の受取額

24

1,250

保険金の受取額

5,905

-

利息の支払額

△10,551

△14,681

和解金の支払額

△21,552

-

法人税等の還付額

-

150,187

法人税等の支払額

△95,304

△68,741

営業活動によるキャッシュ・フロー

△108,073

127,264

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

86,486

2,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

※２ 167,883

-

有形固定資産の取得による支出

△580,091

△31,848

有形固定資産の売却による収入

-

1,291

敷金の差入による支出

△19,806

-

敷金の回収による収入

40,286

48,573

その他

6,000

1,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

△299,242

21,787

（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

-

3,224

長期借入れによる収入

500,000

-

長期借入金の返済による支出

△218,866

△368,831

社債の償還による支出

△15,000

△5,000

自己株式の取得による支出

△3

△141,352

自己株式の処分による収入

2,568

3,983

その他

△1,247

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

267,452

△507,975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△139,863

△358,923

現金及び現金同等物の期首残高

2,772,342

2,624,582

現金及び現金同等物の中間期末残高

※１ 2,632,478

※１ 2,265,659