(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△1,262,270
△2,480,642
減価償却費
122,598
958,307
株式報酬費用
63,443
368,631
受取利息
△24
△4,835
補助金収入
－
△40,401
為替差損益（△は益）
△6,769
2,242
支払利息
83,872
201,233
株式交付費
20,070
6,551
支払手数料
3,389
204,491
固定資産売却損益（△は益）
1,058
契約損失引当金戻入益
△16,076
新株予約権戻入益
△36
△0
固定資産除却損
32
4,601
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△551,217
1,191,127
棚卸資産の増減額（△は増加）
174,677
72,984
契約負債の増減額（△は減少）
13,022
△12,368
その他
394,911
42,964
小計
△944,300
499,870
利息の受取額
24
4,835
利息の支払額
△80,000
△193,316
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△15,449
△1,151
補助金の受取額
40,401
2,665
△1,039,726
353,305
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,826,024
△4,085,987
無形固定資産の取得による支出
△19,344
△309,930
固定資産の売却による収入
53
敷金及び保証金の差入による支出
△108,986
△2,954,355
△4,395,864
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△650,000
長期借入れによる収入
1,230,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△65,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
13,044
株式の発行による収入
5,700,240
1,418,846
株式の発行による支出
△20,070
△6,551
借入手数料の支払額
△3,389
△205,691
上場関連費用の支出
△69,308
6,906,779
935,340
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,374
△959
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,915,072
△3,108,178
現金及び現金同等物の期首残高
4,468,524
14,239,861
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,383,596
11,131,683