（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

504,350

524,344

減価償却費

44,318

52,515

のれん償却額

11,529

11,529

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

－

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3,600

△3,186

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△6,514

△6,771

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,236

△14,817

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△21,190

△22,585

受取利息及び受取配当金

△7,006

△1,190

支払利息

2,471

2,535

固定資産除却損

－

256

売上債権の増減額（△は増加）

△183,197

△189,692

棚卸資産の増減額（△は増加）

795

△8,060

仕入債務の増減額（△は減少）

172,297

204,516

未払金の増減額（△は減少）

△3,141

△5,397

契約負債の増減額（△は減少）

42,970

118,461

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24,330

△47,388

その他

△19,279

△17,570

小計

496,243

597,502

利息及び配当金の受取額

7,006

1,190

利息の支払額

△2,531

△2,426

補助金の受取額

-

4,431

法人税等の支払額

△160,508

△200,422

営業活動によるキャッシュ・フロー

340,210

400,275

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,000,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,777

－

無形固定資産の取得による支出

△93,734

△168,957

出資金の回収による収入

-

635

敷金及び保証金の差入による支出

△105

－

会員権の取得による支出

△24,150

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

880,232

△168,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

37,000

△324,152

長期借入金の返済による支出

△11,640

△11,240

自己株式の取得による支出

－

△146,926

配当金の支払額

△124,279

△112,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

△98,919

△594,870

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,121,523

△362,916

現金及び現金同等物の期首残高

1,412,497

2,885,461

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,534,021

2,522,544