（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

239

1,484

減価償却費

260

251

のれん償却額

25

30

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△192

△45

子会社株式売却損益（△は益）

－

133

特別調査費用

1,163

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

368

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

0

受注損失引当金の増減額（△は減少）

32

△29

受取利息及び受取配当金

△32

△13

為替差損益（△は益）

△124

75

支払利息

56

28

社債利息

0

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,214

△1,167

棚卸資産の増減額（△は増加）

△299

△393

仕入債務の増減額（△は減少）

1,264

629

契約負債の増減額（△は減少）

463

1,220

前渡金の増減額（△は増加）

△100

△1,174

未払消費税等の増減額（△は減少）

△181

260

その他

325

△679

小計

1,690

980

利息及び配当金の受取額

32

13

利息の支払額

△40

△36

特別調査費用の支払額

△869

－

法人税等の支払額

△222

△213

法人税等の還付額

86

57

営業活動によるキャッシュ・フロー

676

801

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△138

△157

定期預金の払戻による収入

357

173

担保預金の預入による支出

△2,000

－

担保預金の払戻による収入

－

250

有形固定資産の取得による支出

△75

△76

有形固定資産の売却による収入

7

418

無形固定資産の取得による支出

△52

△65

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△3

△2

投資有価証券の売却による収入

250

301

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△41

貸付けによる支出

△25

△7

貸付金の回収による収入

5

12

その他

△56

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,730

795

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

494

長期借入れによる収入

1,500

350

長期借入金の返済による支出

△350

△1,670

社債の償還による支出

△10

－

配当金の支払額

△0

－

その他

△6

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,232

△825

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

△60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

215

711

現金及び現金同等物の期首残高

6,391

6,669

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,606

7,380