（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

485,581

342,265

減価償却費

179,342

217,187

敷金及び保証金償却額

3,765

4,073

株式報酬費用

1,439

-

株式給付引当金の増減額（△は減少）

42,607

52,067

受取利息及び受取配当金

△17,850

△19,232

補助金収入

△14,336

△850

支払利息

17,450

29,631

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,142

△48,523

売上債権の増減額（△は増加）

45,222

△95,090

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,063

5,100

リース投資資産の増減額（△は増加）

15,782

19,445

未収入金の増減額（△は増加）

20,397

95,258

仕入債務の増減額（△は減少）

22,523

28,121

未払金の増減額（△は減少）

40,080

31,333

未払又は未収消費税等の増減額

△21,654

△77,853

預り金の増減額（△は減少）

△1,263,634

△1,817,447

契約負債の増減額（△は減少）

328,757

359,633

その他

△100,331

△78,002

小計

△227,062

△952,880

利息及び配当金の受取額

17,850

19,232

利息の支払額

△17,440

△29,695

法人税等の支払額

△311,626

△89,367

補助金の受取額

14,336

850

営業活動によるキャッシュ・フロー

△523,941

△1,051,861

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,212

△159,913

無形固定資産の取得による支出

△166,842

△288,758

投資有価証券の取得による支出

△378,517

△635,947

投資有価証券の売却による収入

84,103

490,556

敷金及び保証金の差入による支出

△26,023

△69,747

預り保証金の受入による収入

11,300

-

その他

-

228

投資活動によるキャッシュ・フロー

△491,191

△663,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△253,574

△253,574

ストックオプションの行使による収入

4,314

5,550

新株予約権の発行による収入

344

-

自己株式の売却による収入

1,118,648

-

自己株式の取得による支出

△798,126

-

リース債務の返済による支出

△19,276

△23,724

配当金の支払額

△320,057

△347,914

財務活動によるキャッシュ・フロー

△267,728

△619,662

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,282,861

△2,335,106

現金及び現金同等物の期首残高

5,099,976

5,188,771

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,817,114

2,853,664