（単位：千円）

当中間連結会計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

156,033

減価償却費

5,743

のれん償却額

25,384

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,530

受取利息

△270

助成金収入

△3,300

支払利息

3,744

支払手数料

10,250

為替差損益（△は益）

328

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△15,361

仕入債務の増減額（△は減少）

3,138

契約負債の増減額（△は減少）

△28,446

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

1,480

その他

△37,978

小計

133,278

利息の受取額

270

助成金の受取額

3,300

利息の支払額

△3,744

法人税等の支払額

△58,842

営業活動によるキャッシュ・フロー

74,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,990

敷金及び保証金の差入による支出

△3,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△400,000

長期借入れによる収入

400,000

長期借入金の返済による支出

△28,750

その他の支出

△10,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

△328

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

29,590

現金及び現金同等物の期首残高

567,835

現金及び現金同等物の中間期末残高

597,426