（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年７月１日

至　2024年６月30日）

当事業年度

（自　2024年７月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

338,237

347,885

減価償却費及びその他の償却費

20,114

42,480

のれん償却額

18,239

18,239

株式報酬費用

11,440

2,280

賞与引当金の増減額（△は減少）

223

743

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,767

2,246

受取利息及び受取配当金

△17

△2,158

株式交付費

552

166

本社移転費用

3,498

－

固定資産除却損

－

19

売上債権の増減額（△は増加）

△50,073

14,430

未収入金の増減額（△は増加）

△1,386

19,058

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,603

2,332

前払費用の増減額（△は増加）

16,113

1,542

仕入債務の増減額（△は減少）

7,139

2,492

未払金の増減額（△は減少）

63,958

△27,059

未払費用の増減額（△は減少）

14,496

△26,483

契約負債の増減額（△は減少）

33,618

△35,750

未払消費税等の増減額（△は減少）

△49,453

18,240

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△3,346

2,473

その他

△12,623

△44,039

小計

414,896

339,140

利息及び配当金の受取額

17

2,158

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△263,609

△62,622

営業活動によるキャッシュ・フロー

151,305

278,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△122,155

△2,567

無形固定資産の取得による支出

△21,101

△15,502

敷金及び保証金の差入による支出

△65,001

△772

敷金及び保証金の回収による収入

66,978

596

投資活動によるキャッシュ・フロー

△141,280

△18,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

15,959

3,725

自己株式の取得による支出

－

△65,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,959

△61,479

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

25,984

198,950

現金及び現金同等物の期首残高

1,737,173

1,763,158

現金及び現金同等物の期末残高

1,763,158

1,962,108