(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
40,465
283,341
減価償却費
28,153
23,136
のれん償却額
4,309
5,697
社債発行費償却額
348
148
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△107
△385
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,965
1,423
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
14,782
18,479
受注損失引当金の増減額（△は減少）
805
467
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,131
△531
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
17,734
13,075
移転損失引当金の増減額（△は減少）
-
△5,305
受取利息及び受取配当金
△289
△880
支払利息及び社債利息
4,871
3,654
保険解約返戻金
△9,638
固定資産除却損
2,671
704
売上債権の増減額（△は増加）
113,955
75,287
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,874
3,125
仕入債務の増減額（△は減少）
20,547
42,054
未払消費税等の増減額（△は減少）
4,880
△63,563
未払費用の増減額（△は減少）
17,326
△93,431
その他
△59,439
3,809
小計
210,347
310,306
利息及び配当金の受取額
289
880
利息の支払額
△4,951
△3,827
法人税等の支払額
△31,526
△92,713
法人税等の還付額
5,176
179,335
214,645
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△23,101
△22,918
有形固定資産の取得による支出
△5,199
△6,073
無形固定資産の取得による支出
△5,200
△12,583
投資有価証券の取得による支出
△213,000
保険積立金の払込による支出
△7,327
△6,749
保険積立金の解約による収入
29,474
△11,353
△261,324
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△60,000
長期借入金の返済による支出
△365,218
△119,183
社債の償還による支出
△30,000
△10,000
リース債務の返済による支出
△17,101
△7,634
割賦債務の返済による支出
△13,104
△6,649
株式の発行による収入
212,113
135
配当金の支払額
△69,724
△111,398
△850
△1,002
△343,885
△255,732
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,778
△13,937
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△160,124
△316,349
現金及び現金同等物の期首残高
1,847,713
1,601,137
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,687,589
1,284,788