（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年６月30日）

当中間会計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

8,052

36,877

減価償却費及びその他の償却費

14,899

10,534

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

△35

受取利息及び受取配当金

△1

△565

支払利息

218

480

上場関連費用

20,217

－

売上債権の増減額（△は増加）

7,765

17,065

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,282

△17,856

前渡金の増減額（△は増加）

18,942

－

前払費用の増減額（△は増加）

△15,649

△2,198

仕入債務の増減額（△は減少）

784

30,161

未払金の増減額（△は減少）

1,541

2,988

契約負債の増減額（△は減少）

14,650

7,462

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,418

4,431

その他

6,513

△28,387

小計

52,779

60,959

利息及び配当金の受取額

1

565

利息の支払額

△218

△480

法人税等の支払額

△1,278

△15,053

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,283

45,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,806

△2,920

無形固定資産の取得による支出

△15,513

△20,505

敷金及び保証金の回収による収入

17,108

－

その他の収入

818

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,393

△23,402

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

60,000

△30,000

長期借入金の返済による支出

△1,050

－

株式の発行による収入

567,124

14,998

上場関連費用の支出

△20,217

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

605,857

△15,001

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

619,747

7,588

現金及び現金同等物の期首残高

319,540

972,053

現金及び現金同等物の中間期末残高

939,288

979,641