（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

146,013

175,265

減価償却費

84,689

121,813

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△249

24,870

賞与引当金の増減額（△は減少）

37,805

－

商品保証引当金の増減額（△は減少）

△4,525

1,490

支払利息

1,564

1,308

固定資産除却損

0

8,611

固定資産受贈益

△10,554

－

売上債権の増減額（△は増加）

△26,673

△235,749

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,524

△79,767

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△62,515

△16,614

仕入債務の増減額（△は減少）

94,616

120,564

前受金の増減額（△は減少）

16,885

18,860

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△27,741

△56,429

その他

△5,164

△1,817

小計

221,626

82,405

利息の支払額

△1,565

△1,352

法人税等の支払額

△58,502

△48,118

その他

4

396

営業活動によるキャッシュ・フロー

161,563

33,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△113,585

△253,397

無形固定資産の取得による支出

△28,886

△6,524

敷金及び保証金の回収による収入

1,000

3,479

敷金及び保証金の差入による支出

△5,087

△2,789

資産除去債務の履行による支出

△777

△4,368

その他

－

426

投資活動によるキャッシュ・フロー

△147,336

△263,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△49,087

△49,904

リース債務の返済による支出

△9,727

△7,578

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,082

24,242

配当金の支払額

－

△71,506

自己株式の取得による支出

－

△27,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

△57,732

△131,784

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△43,505

△361,627

現金及び現金同等物の期首残高

862,485

940,857

現金及び現金同等物の中間期末残高

818,980

579,229