（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年６月30日）

当中間会計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

16,099

△36,733

減価償却費

1,592

445

のれん償却額

－

8,333

受取利息

△6

△577

支払利息

266

－

助成金収入

△266

－

上場関連費用

2,365

－

事務所移転費用

4,316

－

アフターコスト引当金の増減額（△は減少）

810

1,334

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△58,404

265,361

前払費用の増減額（△は増加）

3,033

△2,032

未収入金の増減額（△は増加）

2,223

2,086

仕入債務の増減額（△は減少）

28,404

△29,631

未払金の増減額（△は減少）

78

△14,640

未払費用の増減額（△は減少）

7,429

3,766

未払又は未収消費税等の増減額

△354

△24,114

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

－

△4,173

その他

210

△342

小計

7,799

169,079

利息の受取額

6

577

利息の支払額

△239

－

助成金の受取額

336

－

上場関連費用の支払額

△159

－

解約違約金の支払額

△2,775

－

事務所移転費用の支払額

△4,316

－

法人税等の支払額

△3,499

△12,350

法人税等の還付額

1

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,845

157,306

投資活動によるキャッシュ・フロー

事業譲受による支出

－

△175,000

敷金・保証金の返還による収入

11,026

1,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,026

△173,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△44,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△44,000

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35,818

△16,488

現金及び現金同等物の期首残高

1,306,702

1,375,076

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,270,883

1,358,588