（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年１月１日

至　2024年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

549,337

467,792

減価償却費

17,921

32,726

のれん償却額

12,662

27,120

貸倒引当金の増減額（△は減少）

599

2,929

為替差損益（△は益）

△58,455

39,364

受取利息

△2,907

△1,078

支払利息

1,578

2,218

新株予約権戻入益

－

△39,164

株式報酬費用

29,743

38,997

売上債権の増減額（△は増加）

△5,151

△21,539

契約負債の増減額（△は減少）

69,514

68,932

未払金の増減額（△は減少）

－

△80,319

その他の資産の増減額（△は増加）

△7,405

△28,368

その他の負債の増減額（△は減少）

△148,663

23,902

小計

458,773

533,513

利息の受取額

2,907

1,078

利息の支払額

△1,840

△2,215

法人税等の支払額

△105,928

△189,845

営業活動によるキャッシュ・フロー

353,911

342,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,074

－

無形固定資産の取得による支出

△57,901

－

投資その他の資産の取得による支出

△25,000

－

関係会社株式の取得による支出

△34,526

－

長期貸付けによる支出

－

△19,600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△334,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,503

△354,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

350,000

－

長期借入金の返済による支出

△70,936

△60,437

自己株式の処分による収入

5,050

－

自己株式の取得による支出

△799,900

－

株式の発行による収入

－

1,846,160

新株予約権の発行による収入

－

3,304

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

－

24,950

配当金の支払額

－

△27,426

その他の支出

－

△5,153

財務活動によるキャッシュ・フロー

△515,786

1,781,397

現金及び現金同等物に係る換算差額

67,813

△51,476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△214,564

1,718,383

現金及び現金同等物の期首残高

1,754,945

1,667,410

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,540,381

3,385,794