（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
425,931
644,889
減価償却費
83,361
57,796
受取利息及び受取配当金
△2,003
△4,146
支払利息
12,108
8,741
為替差損益（△は益）
△20,070
20,279
固定資産売却損益（△は益）
4
△759
固定資産除却損
197
0
売上債権の増減額（△は増加）
3,470,160
326,193
棚卸資産の増減額（△は増加）
173,474
151,749
仕入債務の増減額（△は減少）
145,950
171,299
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,378
37,469
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,500
6,750
製品保証引当金の増減額（△は減少）
7,560
1,052
前渡金の増減額（△は増加）
75,140
△15,570
その他
△110,973
84,263
小計
4,247,964
1,490,008
利息及び配当金の受取額
1,999
4,146
利息の支払額
△9,675
△9,236
法人税等の支払額
△164,710
△147,935
4,075,577
1,336,982
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
48,995
△9,687
有形固定資産の取得による支出
△43,792
△34,756
無形固定資産の取得による支出
△3,837
△3,834
有形固定資産の売却による収入
1,635
760
△11,664
△7,687
△8,662
△55,205
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
400,000
200,000
短期借入金の返済による支出
△3,650,000
△550,000
長期借入れによる収入
300,000
―
長期借入金の返済による支出
△306,536
△382,228
配当金の支払額
△107,045
△107,163
新株予約権の行使による株式の発行による収入
457
1,064
自己株式の取得による支出
△49
△199,995
△3,363,173
△1,038,322
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,225
△5,745
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
713,967
237,708
現金及び現金同等物の期首残高
1,018,563
1,732,531
現金及び現金同等物の期末残高
1,970,239