（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

39,889

△10,899

減価償却費

60,326

69,454

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△132

△311

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26,393

9,514

受取利息及び受取配当金

△10

△551

支払利息

14,016

22,036

補助金収入

△38,775

△31,381

助成金収入

△4,764

△3,527

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

3,878

△47,200

棚卸資産の増減額（△は増加）

△137

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△11

△24,998

契約負債の増減額（△は減少）

△3,986

20,661

その他

62,597

△25,236

小計

106,495

△22,440

利息及び配当金の受取額

10

551

利息の支払額

△13,580

△22,529

助成金の受取額

4,764

3,527

補助金の受取額

32,400

17,788

法人税等の支払額

△22,156

△14,414

法人税等の還付額

－

5,163

営業活動によるキャッシュ・フロー

107,934

△32,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600

△700

有形固定資産の取得による支出

△478,974

△658,601

無形固定資産の取得による支出

△12,973

△4,057

その他

△31

39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△492,579

△663,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△345,770

△43,800

長期借入れによる収入

550,000

550,000

長期借入金の返済による支出

△46,673

△55,585

財務活動によるキャッシュ・フロー

157,556

450,614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△227,088

△245,058

現金及び現金同等物の期首残高

1,371,361

1,118,288

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,144,273

873,230