（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

295,732

284,180

減価償却費

4,135

12,172

有形固定資産除却損

556

-

受取利息

△21

△723

預り金失効益

△3,747

△1,499

補助金収入

-

△4,000

支払利息

388

1,052

支払手数料

599

-

売上債権の増減額（△は増加）

9,533

△28,997

仕入債務の増減額（△は減少）

5,631

2,216

未払金の増減額（△は減少）

△151,529

6,853

その他の資産の増減額（△は増加）

14,963

△4,876

その他の負債の増減額（△は減少）

16,750

28,575

その他

413

-

小計

193,403

294,956

利息の受取額

21

723

補助金の受取額

3,898

4,000

利息の支払額

△383

△1,118

法人税等の支払額

△43,164

△51,896

営業活動によるキャッシュ・フロー

153,774

246,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,767

△58,888

無形固定資産の取得による支出

△4,889

△1,381

敷金の差入による支出

△32,582

△50,561

敷金の回収による収入

26,839

977

資産除去債務の履行による支出

△616

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,015

△109,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

400,000

長期借入金の返済による支出

△30,000

△48,334

リース債務の返済による支出

△486

△985

自己株式の取得による支出

△150,555

△47

自己株式の処分による収入

15,600

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△165,441

350,632

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△40,682

487,443

現金及び現金同等物の期首残高

1,120,162

1,302,500

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,079,479

1,789,943