（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

922

1,186

減価償却費

351

362

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

4

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

16

29

シンジケートローン手数料

9

2

固定資産売却損益（△は益）

△1

△8

固定資産除却損

0

12

売上債権の増減額（△は増加）

△71

155

仕入債務の増減額（△は減少）

39

△380

その他

△136

△449

小計

1,134

909

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△16

△28

法人税等の支払額

△280

△491

営業活動によるキャッシュ・フロー

840

391

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4

△5

定期預金の払戻による収入

0

0

有形固定資産の取得による支出

△421

△1,975

有形固定資産の売却による収入

11

3

無形固定資産の取得による支出

△6

-

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

その他

24

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△397

△1,963

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,600

△500

長期借入れによる収入

3,279

1,900

長期借入金の返済による支出

△1,633

△488

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△167

△158

自己株式の取得による支出

△0

△0

シンジケートローン手数料の支払額

△9

△2

配当金の支払額

△202

△265

非支配株主への配当金の支払額

△42

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

△376

434

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

66

△1,137

現金及び現金同等物の期首残高

4,049

4,774

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,116

3,636